Usando o Pin Bar Trading Strategy em Momentum Trading Neste artigo, você aprenderá os vários aspectos da Estratégia de Negociação Pin Bar usada durante uma ruptura de impulso Pin Bar. Alguns desses recursos incluem as condições necessárias para uma entrada curta ou curta consistindo em uma barra de preço única e o tempo ideal para colocar uma perda de parada. Uma repartição dos resultados dos testes de back-end para EURUSD, GBPUSD e USDJPY durante três prazos diferentes - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutida em detalhes. Este é o segundo artigo da série Momentum Trading Strategy. A primeira pode ser encontrada aqui: Estratégia Fora da Barra do Momento. ESTRATÉGIA 2 ndash PIN BAR MOMENTUM BREAK Uma entrada potencial ao usar a Estratégia de Negociação Pin Bar é identificada a partir de um único preço barcandle. A vela só precisa atender a duas condições quando ela se fecha: 1. Deve ser um ndash Pin Bar, é uma barra com um aberto e fechado que estão tanto no topo do seu alcance, quanto na parte inferior do seu alcance. 2. Se o Pin Bar se fechar no quarto superior do seu alcance, o seu baixo deve ser menor que o baixo das 4 velas anteriores. Se o Pin Bar se fechar no quarto mais baixo de sua faixa, seu alto deve ser maior do que o alto das 4 velas anteriores. Se a barra se fechar no quarto mais alto de sua gama, se estiver usando a Estratégia de Negociação Pin Bar, estamos procurando que ela seja superada por pelo menos uma pipa no próximo bar, e a esse preço entramos por muito tempo. No entanto, se o preço se processa abaixo do baixo do Pin Bar antes que isso aconteça, a entrada não é tomada. Se a barra se fechar no quarto mais baixo de sua faixa, estamos à procura de sua baixa para ser excedida por pelo menos uma pipa no próximo bar e, a esse preço, entramos em curto. No entanto, se o preço se processa acima do alto do Pin Bar antes que isso aconteça, a entrada não é tomada. Exemplos de entradas e canais de parada de perda na negociação Pin Bar são mostrados abaixo: Entrada Longa: Observe que tanto o aberto quanto o fechado estão no quarto superior da vela. O candlersquos baixo é menor do que o mínimo de todas as 4 velas anteriores. A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar. A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo do baixo da vela que acabou de fechar. A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. Entrada curta: observe que tanto o aberto como o fechado estão no compartimento inferior da vela. O candlersquos alto é maior do que os máximos de todas as 4 velas anteriores. A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da parte inferior da vela que acabou de fechar. A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acabou de fechar. A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. A perda de parada é simplesmente colocada uma pipa além do outro lado da vela. Se o comércio for longo, é colocado um pip abaixo do baixo da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima do alto da vela. Em relação aos Objetivos e Problemas de Lucros, a informação fornecida na Página 7 para a Estratégia 1 também é aplicável aqui. Pin Bar Trading Strategy Justificação A Pin Bar pode indicar a rejeição repentina, com impulso, de um determinado nível de preço ou zona. É, portanto, indicativo de impulso e impulso e, possivelmente, identifica que um nível ou zona SR foi atingido a partir do qual o preço foi rejeitado. O fechamento aberto da barra externa no quartilo superior ou inferior e a quebra desse quartil durante a próxima barra antes que o outro lado esteja quebrado, são outras indicações de forte impulso na direção do comércio. ESTRATÉGIA 2 ndash RUPTURA DO MOMENTO DE BARRAS DE PIN: RESULTADOS DO TESTE TRASEIRO: O teste foi realizado em apenas os intervalos de tempo de 1 hora e 4 horas. Os dados históricos utilizados funcionaram de 1 de novembro de 2003 a 30 de outubro de 2013. O tempo de Londres foi usado e é dado nos resultados. Durante metade do ano, o horário de Londres e GMT diferem por 1 hora. Os sinais diários do intervalo de tempo foram poucos e, neste período, são melhor considerados com força em seus méritos individuais. Por estas razões, nenhum resultado é dado aqui. H4 Time Frame Os dados históricos utilizados funcionaram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: os resultados hipotéticos parecem decepcionantes. Temos uma amostra bastante grande de 661 negócios em geral e a porcentagem vencedora é apenas uma sombra acima do aleatório. A aplicação do ldquargarger do que o filtro de 5 candlesrdquo anterior faz uma diferença significativa para os resultados hipotéticos dos pares GBPUSD e USDJPY: Embora os tamanhos das amostras sejam pequenos, os índices vencedores são muito altos no caso do GBPUSD e muito alto no caso de USDJPY. Este é um comércio raro, mas historicamente se apresentou bem na última década. Eu acho esses resultados plausíveis, pois o filtro ajuda a identificar a relativa impulsividade de novos movimentos que tendem a ser reversões. O fato de o filtro ter o maior impacto sobre o GBPUSD e o menor impacto no EURUSD pode ser explicado pelas liquidez relativa dos pares, sendo o EURUSD propenso ao comportamento variável e o GBPUSD sendo propenso ao dinamismo. A aplicação do filtro do dia do dia é útil para destacar um tempo historicamente útil apenas no par USDJPY. Das velas fechadas às 8h GMT, 63.16 produziram negociações vencedoras hipotéticas na última década, de um total de 38 negócios. Eu acho este resultado plausível, pois coincide com a parte final da sessão de Tóquio e a abertura da sessão de Londres, que pode dar um impulso para uma mudança. Levando todas as negociações destacadas no horário H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 28.40 por comércio. Uma média de cerca de 8 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 0,67 por mês. H1 Time Frame Os dados históricos utilizados foram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: os resultados hipotéticos parecem decepcionantes. Nós temos uma amostra muito grande de 3118 negócios em geral e a porcentagem vencedora é efetivamente aleatória. Letrsquos leva cada par e verifique se seus respectivos resultados hipotéticos podem ser melhorados por filtros: depois de aplicar o filtro do horário do dia, o único resultado hipotético que vale a pena destacar veio dos 56 negócios que foram disparados entre as 2:00 e as 3:00 horas de Londres, coincidindo com o Tóquio aberto. 58,93 desses negócios foram vencedores. Eu não vejo isso como um resultado significativo, pois não há nada significativo acontecendo neste momento. Ao aplicar o filtro ldquolarger do que o anterior 5 candlesrdquo sobre todos os negócios, independentemente do horário do dia, foi possível garantir um resultado hipotético significativo: o fosso significativo entre os negócios longos e curtos é preocupante, então isso deve ser refinado ainda mais. Os resultados para a sessão de Londres como um todo trazem a porcentagem vencedora para apenas alguns pontos ao longo do corte 55, mas são os resultados para o período de tempo que cobre a sobreposição da sessão de Londres Nova York (entre as 13:00 e as 17:00 horas de Londres, normalmente Tempo de maior liquidez do mercado) que são realmente impressionantes e aproximadamente iguais entre trocas longas e curtas. Este é um resultado plausível devido à alta liquidez e volume geralmente presentes durante a sessão de Londres Nova York sobreposições. Deve também notar-se que com um tamanho de amostra muito maior, todas as trocas realizadas durante a sessão de Londres, excluindo sua primeira hora (ou seja, das 9h às 17h, horário de Londres) produziram o seguinte resultado hipotético com uma porcentagem vencedora quase idêntica: isso poderia ser um Resultado plausível. No entanto, como pode ser visto, a diferença entre trades longos e curtos é enorme, por isso não acho confiável. O comércio de sobreposição de Londres Nova York parece mais sólido aqui. Depois de aplicar o filtro do horário do dia, o único resultado hipotético que vale a pena destacar veio dos 75 negócios que foram disparados entre as 8:00 e as 19:00 horas da Londres, coincidindo com o London aberto. 62,67 desses negócios foram vencedores. Este é um resultado significativo, pois coincide com o início da sessão mais importante em que esse par é negociado. Ao aplicar o filtro ldquolarger do que o anterior 5 candlesrdquo sobre todos os negócios, independentemente da hora do dia, foi possível garantir um resultado hipotético significativo: o resultado hipotético acima pode ser filtrado efetivamente e logicamente restringindo os horários de entrada entre as 8:00 e as 17:00 horas de Londres , Melhorando as taxas vencedoras de trocas longas e curtas como mostrado nos resultados hipotéticos abaixo: Estes são resultados significativos à medida que os filtros identificam impulso e impulso e restringem os negócios à sessão predominante de Londres. Aplicar o filtro do horário do dia, pelo menos por conta própria, não fez diferença. Ao aplicar o filtro ldquolarger do que o anterior 5 candlesrdquo sobre todos os negócios, independentemente da hora do dia, foi possível garantir um resultado hipotético significativo: isso não é bom o suficiente para ser de interesse. No entanto, combinar este filtro com o comércio apenas entre as 15h e as 17h, horário de Londres durante parte da sobreposição da sessão de Londres Nova York, produziu uma excelente taxa de vitória, mas um tamanho de amostra muito pequeno: Levando todos os negócios destacados no horário H1 no total, isso seria Produziram uma expectativa hipotética positiva de 30,56 por comércio. Uma média de cerca de 22 negócios foi desencadeada por ano, pouco menos de 1,9 por mês. Não considero isso um resultado significativo, pois não há nada de significativo nessas duas horas particulares da sessão de Londres, apesar de serem parte das sessões de Londres Nova York se sobrepõem. MAPA DE TIEMPOS DE NEGOCIAÇÕES HISTORICAMENTE RENTÁVEIS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS 1 2 A Estratégia 1 refere-se ao primeiro artigo na série Momentum Trading Strategies que testa a Estratégia de Negociação de Barras Externas. Clique aqui para ler isso . Em geral, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsibilidade do movimento do mercado após padrões de castiçal. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. O Pin Bar: um dos padrões de preços mais poderosos no Forex. Atualizado: 24 de abril de 2016 Às 11:34 AM Você está cansado de tentar ser um scalper e continuamente ficando escaldado pelo mercado. Talvez a ação rápida dos gráficos de 1 minuto e 5 minutos seja um pouco demais. Na verdade, o comércio desses prazos mais baixos pode ser muito difícil, mesmo para os comerciantes profissionais mais experientes. Uma das coisas mais fáceis que muitos comerciantes novos podem fazer para aumentar sua porcentagem de ganhos e lucros é simplesmente dar um passo atrás e começar a negociar em prazos mais altos, como os Gráficos Diário, 4 Horas e 1 Hora. Ao retroceder e negociar esses prazos mais altos, os novos comerciantes encontrarão um estilo de negociação muito menos estressante, pois não há necessidade de se sentar na frente do computador e assistir assinalar com o preço, enquanto o preço se move contra você com alguns pips e, em seguida, para Você e, em seguida, contra você mais uma vez. A transição dos intervalos de tempo de negociação para prazos mais altos pode ser um pouco difícil no início para comerciantes mais novos. Em primeiro lugar, tempos mais elevados exigirão mais paciência. As configurações de padrões de preços não ocorrerão com freqüência, e quando o fizerem, os lucros podem não vir tão rápido. Geralmente, a negociação de prazos mais altos pode não ser tão excitante quanto a troca de tick-by-tick nos prazos mais baixos. No entanto, a análise técnica comum nos diz que os sinais em intervalos de tempo mais altos tendem a ser mais confiáveis do que os sinais em prazos inferiores porque os sinais de tempo mais altos são produzidos por um conjunto maior de dados. Neste artigo, vamos discutir uma das estratégias de negociação de maior probabilidade no Market FX - Pin Bar. Pin Bar History amp Definição Em seu livro Pring on Price Patterns, Martin Pring discutiu uma formação de castiças que ele criou o Pinnochio Bar. O Pinnochio Bar, ou barra de pin, tende a oferecer sinais de inversão muito confiáveis quando identificados e comercializados corretamente. Antes de prosseguir, aqui está uma imagem de uma barra de pinos: Pring usou o termo original Pinnochio Bar porque esta vela é como o nariz de Pinnochios. Vamos assumir que a imagem acima é um castiçal de 1 hora. À medida que o preço subia durante o período de 1 hora, parecia que os touros estavam no controle total do mercado, mas, em algum momento durante esse período de 1 hora, os vendedores conseguiram entrar com grande fúria e não apenas manter os compradores fora Elevando o preço, mas eles realmente entraram e assumiram o controle total do período de negociação. No final da sessão de 1 hora, os vendedores haviam apagado completamente todos os ganhos que os compradores haviam feito e até conseguiram empurrar o preço abaixo do período aberto para que a vela ficasse vermelha, o que prova que os vendedores estão agora completamente controlados Do mercado. A psicologia por trás da vela é que o preço mentiu para nós. Tentou nos convencer de que estava se movendo para cima, mas, na realidade, o preço mudou muito mais baixo no final da sessão, assim, o nome de Pinnochio, ou pin bar. Essas barras de pin são um sinal de inversão poderoso quando se formam na maneira correta e na localização. Não todas as barras de pin são criadas iguais As melhores barras de pinos fecharão abaixo do aberto se o pavio estiver na parte superior, ou acima do aberto, se o pavio for para baixo. Na foto acima, você pode ver que o castiçal fechou a sessão de negociação de 1 hora abaixo do aberto assim, fechou como uma vela vermelha. É isso que você quer ver. Se houve um bom movimento no preço e a barra dos pinos se forma no topo do movimento com um grande mecha para o lado oposto, você quer que a vela feche o vermelho, como na imagem acima. No entanto, se o preço tiver feito um bom downmove e um pino se forma no final do movimento, com um grande mecha para a desvantagem, então o corpo deve fechar o verde. Se uma barra de pin não faz isso, ainda pode estar bem, mas tenha certeza de que os melhores serão fechados da maneira que acabamos de descrever. E sempre lembre-se, negociar apenas as melhores barras de pinos lhe oferecerão a maior probabilidade de sucesso comercial. O corpo de uma barra de pin deve ser não mais de 20 da medida do corpo para a ponta do pavio. Portanto, se o corpo é de 8 pips e o corpo até o final do pavio é de 25 pips, o candelabro não seria classificado como uma barra de pinos perfeita. Se o pavio no corpo for 100 pips, então o corpo não deve exceder 20 de 100 pips, ou 20 pips. Se for mais alguns pips, pode ser bom, mas deve ser muito próximo de 20 pips ou menos. O nariz não deve ser muito longo. Se o nariz for longo, o castiçal irá formar o que é chamado de doji, que é um castiçal com um corpo pequeno e mechas de comprimento igual em cada lado. Uma barra de pinos perfeita terá um mecha muito longa em um lado e um mecha muito pequena, ou mesmo sem mecha, do outro lado. A localização é de extrema importância. As barras de pin não devem ser negociadas no meio da consolidação ou de um mercado lateral. Muitas vezes, na consolidação, as barras de pinos se formarão, mas esses sinais são muito menos confiáveis. Idealmente, não deve haver velas à esquerda imediata de um mecha de barra de pin. Em vez disso, deve haver espaço aberto. Examine algumas fotos. NÃO TOME ESTES. A imagem acima é um exemplo de uma barra de pinos perfeita formando no meio da consolidação. Mesmo que as barras de pinos se formem são perfeitas, como o da figura acima, ele deve se formar no local apropriado. Este não, então você não deve trocá-lo. Você deve encontrar barras de pinos que se formam na parte superior e inferior dos movimentos. Na imagem acima, você pode ver que a barra de pinos se forma no final de um movimento prolongado. É aí que você deseja que uma barra de pin seja formada. O próximo aspecto importante da barra de pin é certificar-se de que se forma em uma área-chave de resistência de suporte. Você não quer trocá-los em locais de preços aleatórios. Eles devem estar se formando em áreas-chave de resistência de suporte, conforme identificado através de análise técnica comum. Eles devem estar confirmando uma inversão de preços. A Entrada e a Entrada de Saída são sempre na ruptura do nariz por 2-3 pips e a perda de parada sempre é colocada 2-3 pips além da ponta do pavio. Pin Bars não são uma fórmula mágica que produzirá infinitos pips sem esforço. Eles são simplesmente um padrão de preços que, quando negociados corretamente, podem se combinar com outras formas de análise técnica para fornecer configurações muito altas prováveis no Mercado FX. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Estratégia de negociação Breakout Inside Break: O conceito subjacente de Inside Bar Breakout Trading Strategy é baseado no processo de acumulação e distribuição que também é conhecido como consolidação no suporte de chave E áreas de resistência, respectivamente, por grandes jogadores e depois a sua ruptura. Este artigo aborda de forma abrangente os vários aspectos das descobertas comerciais de Inside Bars a partir de uma perspectiva de gráfico diária. Por isso, onde quer que mencionemos um Inside Bar neste artigo, isso significa essencialmente um Inside Day. É uma das estratégias mais simples, mas excepcional, se negociadas com orientações adequadas. Uma barra interna é dito que se formou quando o alcance de ação de preço de barras inteiras, isto é, aberto, baixo, alto e fechado ocorre dentro dos altos e baixos do anterior barday. Para colocá-lo em palavras mais simples, dizemos, um bar interno está no lugar quando o preço mais alto é menor do que as barras anteriores altas e o menor preço é maior do que o anterior 8217s baixo. A Estratégia de Esquadrão de Bar Interior obtém a distinção principalmente devido à simplicidade de aplicação e à enorme recompensa que oferece em comparação com a quantidade de risco assumida. Anatomia de um Bar Interior Para uma melhor compreensão de um Bar Interior, sua estrutura e seu precedente, você pode ver a ilustração abaixo. Como podemos entender a partir da ilustração abaixo, o alto e o baixo da barra B e a Barra Interior estão contidos dentro da alta e baixa da barra A, uma Barra Precedente, respectivamente. Ilustração 1: Anatomia de uma barra interna Por que as barras internas ocorrem As barras internas ocorrem nas seguintes circunstâncias A. Área de resistência da chave de reversão. Em um ponto de forte resistência, grandes vendedores de tempo começam a construir posições curtas e os compradores começam a cobrir seus longos. Esta atividade de troca de mãos ocorre em uma pequena área de preço que leva a uma atividade remota resultando em uma barra interna. Essa resistência de chave ou área de suporte pode ser um grande número redondo, um nível de fib, uma linha de tendência ou uma área de confluência. Na ilustração abaixo, como podemos notar, depois de um preço de movimento prolongado, vai para um novo teste em uma área de resistência chave e forma um Dia Interno. A desvantagem desencadeada leva a inversão íngreme. Ilustração 2: Barra interna em uma área de resistência chave, resultando em forte inversão. Área de apoio chave. É exatamente o vice-versa da atividade acima mencionada e, neste caso, em uma área de suporte forte, os grandes compradores começam a construir posições longas enquanto os vendedores começam a cobrir seus shorts. Essa ação de troca de mãos em uma faixa remota leva a uma barra interna. Como se pode notar na ilustração abaixo, um dia interno ocorre em uma área de suporte chave. Uma vez que o alto desse Dia Interno é retirado com os rali de preços com forte impulso. Ilustração 3: Barra interna em uma área de suporte chave resultando em forte inversão. Área de discussão Uma área de resistência ou suporte de chave fica quebrada apenas quando há um grande número de jogadores dispostos a oferecer acima ou oferecem abaixo dessas áreas-chave, respectivamente. Portanto, antes de um forte desdobramento, há um período de atividade remota ou consolidação, em que os compradores de vendas, respectivamente, constroem suas posições para um próximo período. É comum ter Inside Days nessas áreas de consolidação antes de um forte desdobramento da resistência ou suporte chave. Na ilustração abaixo, vários Dias Internos mostram o processo de acumulação antes do preço quebrar a área de resistência chave. Ilustração 4: Barras internas que se formam em uma área de fuga e depois o preço quebra a resistência da Chave com impulso. C. Consolidação após um movimento forte em uma única direção: quando o preço faz um movimento substancial em uma única direção, ele pára e começa a consolidar para facilitar as partes abaixo, antes de fazer a próxima rodada de movimento na mesma direção. As partes que estão na direção certa e querem cobrir suas posições com lucro As partes que estão na direção errada e querem cobrir suas perdas. As partes que querem adicionar aos seus cargos lucrativos. As partes que perderam a jogada inicial e agora querem abrir novas posições. Quando tantas partes se envolvem em troca de mãos a um nível de preço-chave, ela naturalmente leva a uma enorme consolidação representada por Inside Days. Mais do que muitas vezes, você notará um dia interno após uma forte reunião inicial ou recusar o preço. Este tipo de dia interno cairá nesta categoria. Ilustração 5: Após o rali inicial, o preço começa a consolidar e forma uma barra interna. Mais uma vez, o preço faz a segunda rodada de rali e forma uma barra interna indicando acumulação antes da próxima etapa do movimento para cima. D. Mercados variados Quando os grandes jogadores do tempo não tomam interesse no mercado, a liquidez seca e o preço pára de fazer movimentos substanciais deixando o mercado em uma pequena faixa. Chamamos isso de um período de indecisão, tanto os compradores como os vendedores com grandes pedidos se recusam a participar no mercado. Sempre que os comerciantes institucionais ficam longe da atividade do mercado, o preço não tem lugar para além de trocar em um intervalo estreito. Este período de indecisão pode durar muito, dependendo de vários fatores. Como conseqüência, o preço é refletido através de várias barras internas. Ilustração 6. O mercado entra em um alcance e recebemos várias barras internas dentro de um curto espaço de tempo. Um comerciante precisa ter cautela suficiente contra tais barras internas, encontrando a barra interna confiável. O sucesso, a eficiência e a eficácia da negociação das barras internas dependem em grande parte de detectar as barras internas altamente confiáveis. É importante notar que todas as barras internas não podem ser comercializadas de forma lucrativa. Para garantir que trocamos apenas barras internas confiáveis, as seguintes diretrizes são de extrema importância. Regra: comércio dentro de barras somente em um cronograma diário. Negociar o cronograma diário tem suas próprias distinções conforme observado abaixo. Confiável Risco acessível Freqüência ótima de formação de barras internas Ajuda a evitar overtrading Precisa de menos monitoramento comercial e tempo de tela. Regra: Comércio dentro de barras apenas na direção da tendência Estamos cientes de que o dinheiro grande está sempre com a tendência. Por isso, como uma regra do polegar, evitamos negociar os Inside Bars contra uma tendência contínua. Para mitigar o risco até a extensão possível, bem como para ampliar nossos ganhos, sempre negociamos a direção da tendência. Por exemplo, se a maior tendência diária é longa, trocamos as barras internas somente no lado longo e evitamos abrir bermudas. É um fato comprovado que a maior parte do grande saque nas contas de negociação deve-se a negociações de contra tendência. É pertinente notar que todos os comerciantes rentáveis estão sempre em sincronia com o processo de pensamento de grandes jogadores no mercado. Tendência sempre significa a direção optada dos comerciantes institucionais. Regra: ignore sempre as barras internas formadas durante o baixo período de liquidez A barra interna formada durante um período de baixa liquidez deve ser ignorada. Exemplos são feriados de Natal, todos os feriados dos EUA e outros feriados quando jogadores de grande bilhete permanecem ausentes do mercado. Durante esses períodos, devido à não presença de grandes jogadores, a faixa diminui e o gráfico começará a imprimir as Barras internas. Uma vez que estas Barras Internas são formadas como resultado de baixa liquidez e não devido a um processo de acumulação e distribuição, ou seja, troca de mãos entre jogadores de grandes momentos, deve-se abster-se de negociar tais Barras Internas. Trading the Inside Bars Antes de negociar qualquer estratégia, precisamos responder as seguintes perguntas. 1. Onde entramos no comércio 2. Onde é que saímos do comércio caso não faça exercícios e 3. Qual é o risco associado à entrada em comparação com o retorno potencial a. Entrada: Fazemos entrada no breakout de uma barra Inside, na direção de casos de reversão de tendência. Apenas para entender, no caso de a tendência geral estar em alta, vamos longos com o breakout no lado superior. Neste contexto, é muito importante notar que fazemos a entrada com o impulso, já que a maioria dos breakouts sem impulso acaba com falhas falsas. Momentum aqui refere-se a um salto forte e um movimento íngreme na direção da fuga. Para verificar o impulso, pode-se escalar os próximos prazos inferiores, como gráficos de 4 horas, 2 horas ou 1 hora, respectivamente. B. Pare: colocamos as paradas de forma sensata para torná-la nem grande demais nem muito pequena. Sob esta estratégia, sempre colocamos as paradas de cada lado do Inside Bar dependendo de qual lado do mercado estamos negociando. Isto é, Quando vamos longos, colocamos as paradas logo abaixo da parte inferior do Inside Bar e vice Versa para entradas curtas. A maior distinção da estratégia Inside Bar Breakout continua sendo o Stop. Uma vez que esta estratégia oferece as mais lentas paragens lógicas possíveis, pode-se imaginar, não é exagerado se dissermos que é uma das estratégias mais simples e ainda maiores encontradas no mercado. C. Risk-Reward. Salvo outros objetivos auxiliares, todo objetivo básico dos comerciantes continua reduzindo o risco e aumentando os ganhos no máximo possível. Inside Bar Breakout Strategy oferece entradas de risco muito baixo (Quase nulo) e retornos extraordinários em negócios. Um risco é retornar de 1: 5 e 1:10 são bastante comuns nesta estratégia. Apenas para lhe dar uma ideia, por causa da incrível taxa de recompensa de risco que esta estratégia tem para oferecer, pode-se acabar com 10 perdas consecutivas em um único comércio. Isso diz tudo sobre o poder de negociar essa estratégia. Ilustração 7: Após o rali inicial no preço, um dia interno é formado. Quando o preço ultrapassa o dia interno, a entrada longa é tomada colocando a parada logo abaixo da baixa do Dia Interno. Ilustração 7A: Uma recompensa de 2000 pips por um risco de 70 pips vem a Rácio de recompensa de Risco de quase 1:30 Várias barras internas Como sabemos, em um lugar de resistência e áreas de suporte principais, os jogadores de grandes tempos iniciam uma atividade de acumulação ou Distribuição, respectivamente. A partir de uma perspectiva diária do gráfico, algumas vezes essa atividade dura vários dias e o preço continua diminuindo a cada dia. Esse fenômeno é chamado popularmente como Multiple Inside Days. Como estamos cientes, mais tempo a consolidação, mais tempo será o movimento após a ruptura. Por isso, Multiple Inside Days oferece uma ótima oportunidade comercial, já que o breakout da gama leva a um movimento pesado no preço após o breakout em uma determinada direção. Às vezes, negociar vários dias internos pode ser complicado, pois as probabilidades são mais neste cenário em comparação com uma única quebra de barra interna. Se entendemos a psicologia subjacente sob a formação e a descoberta de Multiple Inside Days, podemos negociar o mesmo com alto grau de sucesso. A maneira mais autêntica e confiável de comercializar múltiplas barras internas é trocar o vazamento da barra interna inicial (o primeiro dia interno da série). Claro, com impulso No que diz respeito às paradas, colocamos no lado oposto, bem abaixo ou acima do primeiro dia interno, dependendo da direção do comércio. Ilustração 8: Em uma tendência de queda contínua, o preço se consolida por mais de uma semana e depois forma 3 dias consecutivos dentro. Bar No 1, 2 e 3 respectivamente são dias internos consecutivos. De acordo com nossa regra, nós sempre negociamos com a tendência e uma pequena ordem é colocada logo abaixo da baixa do primeiro dia interno sendo o bar no.1 neste caso. É pertinente observar que a desvantagem ocorre com impulso. Armadilhas Breakout Compreender as armadilhas breakout torna-se altamente essencial para negociar esta estratégia de forma eficaz. Uma armadilha de fuga significa essencialmente, o preço explora em uma direção e muitos comerciantes pulam para o comércio na direção da fuga. Então, o preço volta e aparece na outra direção com impulso e continua seu movimento na mesma direção. Nesse caso, todos os comerciantes que entraram em suas posições na primeira fuga estão presos no mau comércio. Para superar esse tipo de armadilhas, seguimos certas regras e são. Nós não negociamos contra a tendência. Nós evitamos negociar longs em uma área de resistência forte e shorts em uma área de resistência forte. Nós evitamos negociar os breakouts contra a tendência, pois tais fugas são propensas a uma armadilha. Alternativamente, aguardamos o reteste da ruptura de áreas-chave para garantir que não estivéssemos presos no mau comércio. Ilustração 9: o gráfico mostra uma área de suporte chave. Ilustração 9A: o gráfico mostra um processo de armadilha de fuga. Então, como você pode ver, a estratégia de ruptura da barra interna pode ser muito poderosa quando usada no contexto correto. As barras internas são formadas o tempo todo, mas, seguindo algumas regras simples, podemos realmente começar a filtrar esses negócios de alto risco e evitar ser apanhados em armadilhas. Eu vivo e respiro uma ação de preço todos os dias, e a fuga do bar Inside é apenas arranhando a superfície quando se trata de troca livre de indicadores. Esta é apenas uma das técnicas de negociação de ações de preço que eu uso nos mercados. Espero que este artigo tenha sido uma ótima abertura sobre como as simples estratégias baseadas em ação de preços, como a barra Inside, podem ser realmente moldadas em poderosos sistemas comerciais. É tudo sobre a espera da melhor configuração e não tentar trocar todas as barras internas que se forma e com o potencial de alto risco para este desses eventos, você pode perder algumas negociações e continuar a frente. Cheers para o seu futuro comercial.
No comments:
Post a Comment